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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 316.00 | 20 862.00 | 17 454.00 | 38 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 017.00 | 21 070.00 | 39 947.00 | 61 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 278 375.00 | 12 379.00 | 265 996.00 | 278 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 852.00 | 12 379.00 | 267 473.00 | 279 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 869.00 | 33 449.00 | 307 420.00 | 340 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 775.00 | 68 788.00 | | 22 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | -46 012.00 | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 71 365.00 | 66 775.00 | | 71 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 885.00 | 25 192.00 | | 33 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 121.00 | 40 283.00 | | 33 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 333.00 | 50 744.00 | | 107 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 608.00 | 45 704.00 | | 61 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 055.00 | 162 029.00 | | 236 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 420.00 | 228 804.00 | | 307 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 055.00 | 162 029.00 | | 236 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 624.00 | 24 996.00 | | 32 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 035.00 | | 12 385.00 | 49 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 22 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 61 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 535.00 | | 8 989.00 | 29 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 3 397.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 763.00 | 4 307.00 | | 16 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 763.00 | 4 307.00 | | 16 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
UX Autres créances clients | 231 182.00 | | | 231 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 684.00 | 279 341.00 | 22 343.00 | 301 684.00 |
VW T.V.A. | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 055.00 | 236 055.00 | | 236 055.00 |