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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 867.00 | 21 785.00 | 4 082.00 | 25 867.00 |
040 Immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 759.00 | 21 785.00 | 48 974.00 | 70 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
072 Créances – Autres | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
084 Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
110 Total général Actif | 164 471.00 | 21 785.00 | 142 686.00 | 164 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
252 Charges sociales | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 204.00 | | | -35 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 202.00 | | | 173 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 085.00 | | | -23 085.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |