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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 349.00 | | 1 310 349.00 | 1 310 349.00 |
BZ Autres créances | 320 481.00 | | 320 481.00 | 320 481.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 063.00 | | 323 063.00 | 323 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 412.00 | | 1 633 412.00 | 1 633 412.00 |
CU Autres participations | 1 310 349.00 | | 1 310 349.00 | 1 310 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 455 091.00 | | | 455 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
DK Provisions réglementées | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
DL TOTAL (I) | 569 644.00 | | | 569 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 986.00 | | | 738 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
EA Autres dettes | 266 297.00 | | | 266 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 768.00 | | | 1 063 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 412.00 | | | 1 633 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 309.00 | | | 499 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 048.00 | | | -14 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 349.00 | | | 1 332 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 349.00 | | | 1 332 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 247.00 | 9 852.00 | | 27 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 247.00 | 9 852.00 | | 27 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 701.00 | 295 701.00 | | 295 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 975.00 | 174 516.00 | 539 127.00 | 738 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 896.00 | 320 896.00 | | 320 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 768.00 | 499 309.00 | 539 127.00 | 1 063 768.00 |