| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 098.00 | 61 460.00 | 25 638.00 | 87 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 402.00 | 88 056.00 | 170 345.00 | 258 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 761.00 | | 705 761.00 | 705 761.00 |
BZ Autres créances | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CF Disponibilités | 237 272.00 | | 237 272.00 | 237 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 264.00 | | 1 110 264.00 | 1 110 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 666.00 | 88 056.00 | 1 280 609.00 | 1 368 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
DL TOTAL (I) | 659 846.00 | | | 659 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 248.00 | | | 160 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 472.00 | | | 423 472.00 |
EA Autres dettes | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 763.00 | | | 620 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 609.00 | | | 1 280 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 763.00 | | | 620 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 395.00 | | 14 497.00 | 273 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 491.00 | 258 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 491.00 | 87 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 596.00 | | | 166 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 438.00 | | 13 150.00 | 103 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 1 347.00 | 3 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 510.00 | 11 096.00 | 5 550.00 | 82 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 777.00 | 1 819.00 | | 24 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 732.00 | 9 276.00 | 5 550.00 | 57 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 248.00 | 160 248.00 | | 160 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 705 761.00 | | | 705 761.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 699.00 | 872 992.00 | 4 707.00 | 877 699.00 |
VW T.V.A. | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 763.00 | 620 763.00 | | 620 763.00 |