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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 677.00 | 11 328.00 | 349.00 | 11 677.00 |
AH Fonds commercial | 273 716.00 | | 273 716.00 | 273 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 052.00 | 25 531.00 | 12 521.00 | 38 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 201.00 | 22 935.00 | 8 266.00 | 31 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BF Prêts | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 622.00 | 59 794.00 | 394 828.00 | 454 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 718.00 | 2 910.00 | 34 807.00 | 37 718.00 |
BZ Autres créances | 1 190 062.00 | | 1 190 062.00 | 1 190 062.00 |
CF Disponibilités | 284 898.00 | | 284 898.00 | 284 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 688.00 | 2 910.00 | 1 526 778.00 | 1 529 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 310.00 | 62 705.00 | 1 921 605.00 | 1 984 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 876.00 | 830 274.00 | | 1 017 876.00 |
DH Report à nouveau | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 826.00 | 187 602.00 | | 249 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 611.00 | 1 095 786.00 | | 1 345 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 4 381.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 340.00 | 34 633.00 | | 40 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 898.00 | 117 417.00 | | 139 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 304.00 | 231 197.00 | | 267 304.00 |
EA Autres dettes | 127 793.00 | 119 579.00 | | 127 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 994.00 | 507 208.00 | | 575 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 605.00 | 1 602 993.00 | | 1 921 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 654.00 | 472 574.00 | | 535 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 4 381.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 061.00 | | 2 417 061.00 | 2 417 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 061.00 | | 2 417 061.00 | 2 417 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 796.00 | 32 875.00 | | 50 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 297.00 | 9 273.00 | | 77 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 297.00 | 9 273.00 | | 77 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 2 853.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 2 853.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 197.00 | 6 420.00 | | 76 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 524.00 | 69 502.00 | | 101 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 131.00 | 2 365 919.00 | | 2 559 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 306.00 | 2 178 317.00 | | 2 309 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 826.00 | 187 602.00 | | 249 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 730.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 578.00 | | 52 991.00 | 402 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 454 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 119 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 043.00 | | 1 350.00 | 284 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 910.00 | | 47 532.00 | 72 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 625.00 | | 4 109.00 | 45 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 541.00 | 33 201.00 | 947.00 | 27 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | 1 001.00 | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | 32 200.00 | 947.00 | 17 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | 2 910.00 | 1 722.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722.00 | 2 910.00 | 1 722.00 | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | 2 910.00 | 1 722.00 | 1 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | 1 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 793.00 | 127 793.00 | | 127 793.00 |
UP Prêts | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
UX Autres créances clients | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 561.00 | | | 1 043 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 281.00 | 1 249 615.00 | 41 666.00 | 1 291 281.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 654.00 | 535 654.00 | | 535 654.00 |