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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 551.00 | 40 770.00 | 16 780.00 | 57 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 424.00 | 42 375.00 | 1 865 048.00 | 1 907 424.00 |
BT Marchandises | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 597.00 | | 196 597.00 | 196 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 021.00 | 42 375.00 | 2 061 645.00 | 2 104 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 486 042.00 | | | 486 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
DL TOTAL (I) | 751 160.00 | | | 751 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 838.00 | | | 1 085 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 485.00 | | | 1 310 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 645.00 | | | 2 061 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 434.00 | | | 436 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 425.00 | | 1 564 425.00 | 1 564 425.00 |
FG Production vendue services | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 355.00 | | 1 589 355.00 | 1 589 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 265.00 | | | 1 614 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 147.00 | | | 1 475 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 421.00 | | 2.00 | 1 907 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 150.00 | | | 1 848 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 2.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 862.00 | 3 513.00 | | 38 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 79.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 3 433.00 | | 38 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 526.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 153.00 | 204 101.00 | 800 953.00 | 1 078 153.00 |
VI Groupe et associés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 600.00 | | | 267 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VP Divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 396.00 | 54 236.00 | 160.00 | 54 396.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 485.00 | 436 434.00 | 800 953.00 | 1 310 485.00 |