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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 126.00 | 275 967.00 | 230 159.00 | 506 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 886.00 | 282 727.00 | 230 159.00 | 512 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 908.00 | 5 237.00 | 310 670.00 | 315 908.00 |
BZ Autres créances | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CF Disponibilités | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 141.00 | 5 237.00 | 481 904.00 | 487 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 028.00 | 287 964.00 | 712 064.00 | 1 000 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 258 471.00 | | | 258 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
DL TOTAL (I) | 343 298.00 | | | 343 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 885.00 | | | 103 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 766.00 | | | 368 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 064.00 | | | 712 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 628.00 | | | 307 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 392.00 | | 177 239.00 | 396 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 745.00 | 512 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 745.00 | 512 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 392.00 | | 177 239.00 | 396 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 268.00 | 74 765.00 | 60 745.00 | 278 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 268.00 | 74 765.00 | 60 745.00 | 278 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 477.00 | 150 477.00 | | 150 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 309 702.00 | | | 309 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 178.00 | 53 040.00 | 61 138.00 | 114 178.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 930.00 | 402 930.00 | | 402 930.00 |
VW T.V.A. | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 766.00 | 307 628.00 | 61 138.00 | 368 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
ST Autres comptes | 352 331.00 | | | 352 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
YT Sous‐traitance | 109 292.00 | | | 109 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 673.00 | | | 165 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 197.00 | | | 215 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 706.00 | | | 738 706.00 |