| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 790.00 | 8 800.00 | 11 989.00 | 20 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 376.00 | 17 474.00 | 51 902.00 | 69 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BZ Autres créances | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
CF Disponibilités | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 322.00 | 17 474.00 | 201 848.00 | 219 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 225.00 | 7 138.00 | | 15 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 824.00 | 8 087.00 | | 9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 58 049.00 | 48 225.00 | | 58 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 499.00 | 39 075.00 | | 16 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 030.00 | 29 164.00 | | 27 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 46 039.00 | | 54 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 830.00 | 23 525.00 | | 30 830.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | 10 198.00 | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 799.00 | 168 500.00 | | 143 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 848.00 | 216 726.00 | | 201 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 638.00 | 152 242.00 | | 135 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 10.00 | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 203.00 | | 429 203.00 | 429 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 203.00 | | 429 203.00 | 429 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 52 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 052.00 | 12 104.00 | | 15 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 402.00 | 39 367.00 | | 43 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 375.00 | 24 482.00 | | 27 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 375.00 | 24 482.00 | | 27 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 32 461.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 694.00 | 23 475.00 | | 24 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 779.00 | 55 936.00 | | 24 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | -31 454.00 | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 065.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 501.00 | 543 075.00 | | 523 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 677.00 | 534 988.00 | | 513 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 824.00 | 8 087.00 | | 9 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 297.00 | 35 466.00 | | 42 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 461.00 | | 36 303.00 | 58 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 388.00 | 69 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 388.00 | 27 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 564.00 | | 36 093.00 | 16 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | | 210.00 | 19 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 643.00 | 4 525.00 | 694.00 | 13 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 4 525.00 | 694.00 | 11 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 259.00 | 8 097.00 | 8 161.00 | 16 259.00 |
VI Groupe et associés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 799.00 | 135 638.00 | 8 161.00 | 143 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | 9 787.00 | | 7 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | 6 857.00 | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 169 693.00 | 176 819.00 | | 169 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 449.00 | 146 170.00 | | 149 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 402.00 | 73 036.00 | | 44 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 523.00 | 1 166.00 | | 2 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | 2 618.00 | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 638.00 | 12 405.00 | | 10 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 086.00 | 125 776.00 | | 120 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 242.00 | 64 600.00 | | 64 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 970.00 | 331 012.00 | | 329 970.00 |