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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 360.00 | 13 227.00 | 22 133.00 | 35 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 897.00 | 15 384.00 | 23 513.00 | 38 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 814.00 | | 144 814.00 | 144 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 711.00 | 15 384.00 | 168 327.00 | 183 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DH Report à nouveau | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
DL TOTAL (I) | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 510.00 | | 379 510.00 | 379 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 510.00 | | 379 510.00 | 379 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 892.00 | | | 387 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 472.00 | | | 356 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 895.00 | | 16 125.00 | 34 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 123.00 | 38 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 123.00 | 37 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 515.00 | | 16 125.00 | 33 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 028.00 | 5 479.00 | 12 123.00 | 22 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 028.00 | 5 479.00 | 12 123.00 | 22 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 834.00 | 2 814.00 | 5 020.00 | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 103.00 | 73 723.00 | 1 380.00 | 75 103.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 344.00 | 77 323.00 | 5 020.00 | 82 344.00 |