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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 280.00 | 103 815.00 | 58 465.00 | 162 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | 5 179.00 | 5 185.00 | 10 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 172 644.00 | 108 994.00 | 63 650.00 | 172 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CF Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 475.00 | 108 994.00 | 107 481.00 | 216 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 100.00 | 147 500.00 | | 148 100.00 |
DH Report à nouveau | -721 839.00 | -372 997.00 | | -721 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 293.00 | -348 842.00 | | -224 293.00 |
DL TOTAL (I) | -785 533.00 | -561 839.00 | | -785 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099.00 | 6 608.00 | | 6 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 542.00 | 591 255.00 | | 810 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 55 174.00 | | 38 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 479.00 | 50 987.00 | | 35 479.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 3 095.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 013.00 | 707 120.00 | | 893 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 481.00 | 145 281.00 | | 107 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 013.00 | 457 120.00 | | 893 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 096.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 268.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 223.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 261.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 830.00 | 261.00 | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -38.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 587.00 | 63 078.00 | | 49 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 880.00 | 411 919.00 | | 273 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 293.00 | -348 842.00 | | -224 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 269.00 | | 13 675.00 | 168 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 172 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 10 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 455.00 | | 12 825.00 | 149 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 314.00 | | 850.00 | 16 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 233.00 | 46 096.00 | 1 335.00 | 64 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 348.00 | 43 467.00 | | 60 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 2 629.00 | 1 335.00 | 3 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VI Groupe et associés | 660 542.00 | 660 542.00 | | 660 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 013.00 | 893 013.00 | | 893 013.00 |