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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 8 836.00 | 500.00 | 9 336.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 906 285.00 | 39 538.00 | 866 746.00 | 906 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 329.00 | 18 857.00 | 16 473.00 | 35 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 024.00 | 593 588.00 | 285 437.00 | 879 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 859 989.00 | 660 818.00 | 1 199 170.00 | 1 859 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 650.00 | 686.00 | 975 964.00 | 976 650.00 |
BZ Autres créances | 161 214.00 | | 161 214.00 | 161 214.00 |
CF Disponibilités | 539 987.00 | | 539 987.00 | 539 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 181.00 | 686.00 | 1 808 495.00 | 1 809 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 170.00 | 661 505.00 | 3 007 665.00 | 3 669 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 400.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 780 742.00 | 555 840.00 | | 780 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 454.00 | 266 501.00 | | 298 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 195.00 | 1 075 741.00 | | 1 354 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 584.00 | 553 146.00 | | 742 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 695.00 | 219 003.00 | | 369 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 321.00 | 536 323.00 | | 490 321.00 |
EA Autres dettes | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 470.00 | 1 308 472.00 | | 1 653 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 665.00 | 2 384 213.00 | | 3 007 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 915.00 | | | 1 009 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 383.00 | | 1 040 295.00 | 1 473 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 409.00 | 185 280.00 | 1 859 989.00 | 468 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386.00 | 39 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 409.00 | 184 724.00 | 1 820 638.00 | 468 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 011.00 | | 711.00 | 39 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 187.00 | | 1 039 584.00 | 1 434 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 321.00 | 133 729.00 | 161 231.00 | 688 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 211.00 | 386.00 | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 310.00 | 133 517.00 | 160 845.00 | 679 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 889.00 | 686.00 | 8 889.00 | 8 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 889.00 | 686.00 | 8 889.00 | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | 686.00 | 8 889.00 | 8 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 8 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 695.00 | 369 695.00 | | 369 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 870.00 | 870.00 | | 50 870.00 |
UX Autres créances clients | 975 826.00 | | | 975 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 302.00 | | | 177 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 194.00 | 1 269 194.00 | | 1 269 194.00 |
VW T.V.A. | 190 054.00 | 190 054.00 | | 190 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 470.00 | 1 009 915.00 | 344 607.00 | 1 653 470.00 |