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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 300.00 | 2 961.00 | 20 339.00 | 23 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 517.00 | 2 961.00 | 723 556.00 | 726 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CF Disponibilités | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 324.00 | 2 961.00 | 853 362.00 | 856 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 631 251.00 | | 631 251.00 | 631 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 873.00 | | | 229 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DL TOTAL (I) | 257 842.00 | | | 257 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 101.00 | | | 411 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 520.00 | | | 595 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 362.00 | | | 853 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 971.00 | | | 267 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 572.00 | | | -7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 947.00 | | | 193 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 517.00 | | | 362 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 517.00 | | | 362 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 102.00 | 83 553.00 | 229 560.00 | 411 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 610.00 | | | 360 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 497.00 | 124 532.00 | 1 965.00 | 126 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 521.00 | 267 972.00 | 229 560.00 | 595 521.00 |