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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 510 628.00 | 359 282.00 | 1 151 346.00 | 1 510 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 8 163.00 | 1 815.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 520 606.00 | 367 445.00 | 6 153 161.00 | 6 520 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 443 569.00 | | 443 569.00 | 443 569.00 |
CF Disponibilités | 188 394.00 | | 188 394.00 | 188 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 101.00 | | 649 101.00 | 649 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 707.00 | 367 445.00 | 6 802 262.00 | 7 169 707.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 079.00 | 28 844.00 | | 37 079.00 |
DG Autres réserves | 704 506.00 | 548 039.00 | | 704 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | 164 702.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 960.00 | 5 741 586.00 | | 5 757 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 563.00 | 669 832.00 | | 635 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 179.00 | 473 783.00 | | 389 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 239.00 | | 7 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825.00 | 9 126.00 | | 5 825.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 3 347.00 | | 2 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | 2 750.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 302.00 | 1 166 076.00 | | 1 044 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 262.00 | 6 907 662.00 | | 6 802 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 706.00 | 531 394.00 | | 444 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 445.00 | | 199 445.00 | 199 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 445.00 | | 199 445.00 | 199 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 377.00 | -25 919.00 | | 33 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 3 918.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 487.00 | 351 007.00 | | 200 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 113.00 | 186 305.00 | | 184 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 374.00 | 164 702.00 | | 16 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 520 606.00 | | | 6 520 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 520 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 606.00 | | | 1 520 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 692.00 | 72 753.00 | | 294 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 692.00 | 72 753.00 | | 294 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 563.00 | 35 967.00 | 149 443.00 | 635 563.00 |
VI Groupe et associés | 385 179.00 | 385 179.00 | | 385 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 067.00 | | | 442 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 707.00 | 460 707.00 | | 460 707.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 302.00 | 444 706.00 | 149 443.00 | 1 044 302.00 |