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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 2 749.00 | 11 995.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 502.00 | 30 383.00 | 19 119.00 | 49 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 359.00 | 33 282.00 | 2 472 076.00 | 2 505 359.00 |
BT Marchandises | 163 009.00 | | 163 009.00 | 163 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
CF Disponibilités | 526 331.00 | | 526 331.00 | 526 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 722.00 | | 912 722.00 | 912 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 081.00 | 33 282.00 | 3 384 798.00 | 3 418 081.00 |
CU Autres participations | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 179.00 | 544 753.00 | | 809 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 357.00 | 264 426.00 | | 260 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 536.00 | 919 179.00 | | 1 179 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 896.00 | 1 618 501.00 | | 1 425 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 136.00 | 495 471.00 | | 516 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 124.00 | 228 069.00 | | 212 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 636.00 | 29 857.00 | | 50 636.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 262.00 | 2 372 369.00 | | 2 205 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 798.00 | 3 291 548.00 | | 3 384 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 871.00 | 956 561.00 | | 975 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 489.00 | | 10 010.00 | 2 497 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 2 505 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 64 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 150.00 | | | 2 400 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | | 10 010.00 | 56 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 045.00 | 7 509.00 | 1 271.00 | 27 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 895.00 | 7 509.00 | 1 271.00 | 26 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 124.00 | 212 124.00 | | 212 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
UX Autres créances clients | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 896.00 | 196 505.00 | 789 224.00 | 1 425 896.00 |
VI Groupe et associés | 516 136.00 | 516 136.00 | | 516 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VP Divers | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 142.00 | 223 382.00 | 28 760.00 | 252 142.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 262.00 | 975 871.00 | 789 224.00 | 2 205 262.00 |