| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 370.00 | 259 086.00 | 12 284.00 | 271 370.00 |
AN Terrains | 5 018 075.00 | | 5 018 075.00 | 5 018 075.00 |
AP Constructions | 12 102 244.00 | 7 244 380.00 | 4 857 864.00 | 12 102 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 243.00 | 2 900 993.00 | 1 185 250.00 | 4 086 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 742.00 | 1 382 399.00 | 273 343.00 | 1 655 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 788.00 | | 168 788.00 | 168 788.00 |
BF Prêts | 16 705 398.00 | | 16 705 398.00 | 16 705 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 339 746.00 | 11 786 859.00 | 28 552 887.00 | 40 339 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
BT Marchandises | 38 716 397.00 | 179 334.00 | 38 537 063.00 | 38 716 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518 105.00 | | 3 518 105.00 | 3 518 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 359 055.00 | 6 665 077.00 | 18 693 978.00 | 25 359 055.00 |
BZ Autres créances | 25 189 256.00 | 277 743.00 | 24 911 513.00 | 25 189 256.00 |
CF Disponibilités | 410 320.00 | | 410 320.00 | 410 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 330 529.00 | 7 122 154.00 | 86 208 375.00 | 93 330 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 670 275.00 | 18 909 012.00 | 114 761 263.00 | 133 670 275.00 |
CU Autres participations | 267 903.00 | | 267 903.00 | 267 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 380.00 | 3 094 380.00 | | 3 094 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 712 260.00 | 10 712 260.00 | | 10 712 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 438.00 | 309 438.00 | | 309 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 705.00 | 41 704.00 | | 41 705.00 |
DH Report à nouveau | 40 164 950.00 | 40 126 477.00 | | 40 164 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382 388.00 | 6 227 233.00 | | 6 382 388.00 |
DL TOTAL (I) | 60 705 121.00 | 60 511 493.00 | | 60 705 121.00 |
DP Provisions pour risques | 945 545.00 | 964 945.00 | | 945 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 798.00 | 2 214 887.00 | | 786 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732 343.00 | 3 179 832.00 | | 1 732 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 507.00 | 599 113.00 | | 17 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 315.00 | 908 179.00 | | 839 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 952 013.00 | 11 599 511.00 | | 10 952 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 604 310.00 | 22 112 829.00 | | 23 604 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874 043.00 | 7 597 888.00 | | 6 874 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 285.00 | 79 457.00 | | 31 285.00 |
EA Autres dettes | 10 005 326.00 | 10 707 584.00 | | 10 005 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 323 799.00 | 53 604 563.00 | | 52 323 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 761 263.00 | 117 295 889.00 | | 114 761 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 066 806.00 | | 207 066 806.00 | 207 066 806.00 |
FG Production vendue services | 3 016 188.00 | | 3 016 188.00 | 3 016 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 082 995.00 | | 210 082 995.00 | 210 082 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 418 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 102 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 337 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 508 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 910 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 097 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 217 496.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 162.00 | 46 342.00 | | 20 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 255.00 | 263 839.00 | | 22 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 678.00 | 166 041.00 | | 117 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 718.00 | 46 154.00 | | 15 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 396.00 | 212 195.00 | | 133 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 141.00 | 51 644.00 | | -111 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 522.00 | 249 793.00 | | 205 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 398 348.00 | 2 645 069.00 | | 2 398 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 871 492.00 | 219 218 565.00 | | 215 871 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 489 105.00 | 212 991 331.00 | | 209 489 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 382 388.00 | 6 227 233.00 | | 6 382 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 330 204.00 | | 1 303 964.00 | 41 330 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 116 700.00 | 17 037 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294 417.00 | 40 339 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 717.00 | 23 031 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 811.00 | | 14 559.00 | 256 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 919 907.00 | | 1 288 905.00 | 21 919 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 153 484.00 | | 500.00 | 19 153 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739 578.00 | 1 209 283.00 | 162 000.00 | 10 739 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 481.00 | 30 604.00 | | 228 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511 096.00 | 1 178 679.00 | 162 001.00 | 10 511 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179 832.00 | | 1 447 489.00 | 3 179 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 254.00 | 186 616.00 | 93 536.00 | 86 254.00 |
6T Sur comptes clients | 5 549 092.00 | 2 403 548.00 | 1 287 564.00 | 5 549 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 835.00 | 301 368.00 | 232 460.00 | 208 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 844 181.00 | 2 891 532.00 | 1 613 560.00 | 5 844 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024 013.00 | 2 891 532.00 | 3 061 049.00 | 9 024 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891 532.00 | 3 061 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 315.00 | 214 416.00 | 624 899.00 | 839 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 604 310.00 | 23 604 310.00 | | 23 604 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 814.00 | 1 020 814.00 | | 1 020 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 899.00 | 901 899.00 | | 901 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826 138.00 | 9 826 138.00 | | 9 826 138.00 |
UP Prêts | 16 705 398.00 | 5 053 838.00 | | 16 705 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 983.00 | 1.00 | | 63 983.00 |
UX Autres créances clients | 19 666 132.00 | | | 19 666 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692 922.00 | | | 5 692 922.00 |
VB T. V. A. | 678 473.00 | | | 678 473.00 |
VC Groupe et associés | 10 850 666.00 | | | 10 850 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 507.00 | 13 939.00 | 3 567.00 | 17 507.00 |
VI Groupe et associés | 179 188.00 | 179 188.00 | | 179 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 273.00 | | | 533 273.00 |
VP Divers | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472 896.00 | 4 472 896.00 | | 4 472 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070 214.00 | | | 13 070 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 386 778.00 | 55 671 236.00 | 11 715 542.00 | 67 386 778.00 |
VW T.V.A. | 478 434.00 | 478 434.00 | | 478 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 371 786.00 | 40 743 320.00 | 628 466.00 | 41 371 786.00 |