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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 3 226.00 | 1 920.00 | 5 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 029.00 | 4 109.00 | 1 920.00 | 6 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
110 Total général Actif | 23 145.00 | 4 109.00 | 19 036.00 | 23 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
242 Autres charges externes. | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | | | 734.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |