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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 124 949.00 | 343 161.00 | 1 781 788.00 | 2 124 949.00 |
BF Prêts | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 158 319.00 | 385 911.00 | 4 772 409.00 | 5 158 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CF Disponibilités | 407 902.00 | | 407 902.00 | 407 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 366.00 | | 512 366.00 | 512 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 670 685.00 | 385 911.00 | 5 284 774.00 | 5 670 685.00 |
CU Autres participations | 2 942 311.00 | 42 750.00 | 2 899 561.00 | 2 942 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 146 770.00 | | | 4 146 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
DG Autres réserves | 521 077.00 | | | 521 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 460.00 | | | 555 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 740.00 | | | 5 250 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 774.00 | | | 5 284 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 917.00 | | | 1 200 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 161.00 | | | 343 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 854.00 | | | 1 544 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 146.00 | | | 256 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 162.00 | | | -12 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 670.00 | | | 2 185 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 210.00 | | | 1 630 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 460.00 | | | 555 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | | | 8 039.00 |