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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 831.00 | 77 037.00 | 21 793.00 | 98 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 523.00 | 51 387.00 | 29 135.00 | 80 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 961.00 | 48 379.00 | 116 582.00 | 164 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 751.00 | 209 912.00 | 179 839.00 | 389 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BT Marchandises | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 392.00 | 5 546.00 | 137 846.00 | 143 392.00 |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 137.00 | 5 546.00 | 325 591.00 | 331 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 889.00 | 215 458.00 | 505 430.00 | 720 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 839.00 | | | 313 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 381 432.00 | | | 381 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 430.00 | | | 505 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 353.00 | | 6 398.00 | 383 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 159.00 | | 3 832.00 | 208 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 722.00 | | 2 566.00 | 162 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 962.00 | | | 164 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 151 197.00 | | | 151 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 297.00 | 4 265.00 | 5 032.00 | 9 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 118.00 | 153 015.00 | 165 103.00 | 318 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 998.00 | 117 966.00 | 5 032.00 | 122 998.00 |