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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 801.00 | 8 034.00 | 40 767.00 | 48 801.00 |
AP Constructions | 1 675 413.00 | 260 256.00 | 1 415 156.00 | 1 675 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 972.00 | 268 290.00 | 3 364 682.00 | 3 632 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BZ Autres créances | 7 866 696.00 | | 7 866 696.00 | 7 866 696.00 |
CF Disponibilités | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 954 760.00 | | 7 954 760.00 | 7 954 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 732.00 | 268 290.00 | 11 319 442.00 | 11 587 732.00 |
CU Autres participations | 1 906 900.00 | | 1 906 900.00 | 1 906 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 500.00 | | | 1 058 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DG Autres réserves | 1 040 319.00 | | | 1 040 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
DK Provisions réglementées | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 625.00 | | | 2 259 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 197.00 | | | 1 108 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914 214.00 | | | 7 914 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 059 817.00 | | | 9 059 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 319 442.00 | | | 11 319 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 134.00 | | | 8 066 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 188.00 | | 133 188.00 | 133 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 602 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 405 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 611.00 | | | 878 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 065.00 | | | 828 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 236.00 | | 1 201 736.00 | 2 431 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 632 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 214.00 | | 1 200 000.00 | 524 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 023.00 | | 1 736.00 | 1 907 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 784.00 | 63 506.00 | | 204 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 784.00 | 63 506.00 | | 204 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 961.00 | | 1 551.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | | 1 551.00 | 5 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 7 853 577.00 | | | 7 853 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 197.00 | 114 514.00 | 471 008.00 | 1 108 197.00 |
VI Groupe et associés | 7 914 214.00 | 7 914 214.00 | | 7 914 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 623.00 | 7 894 764.00 | 1 859.00 | 7 896 623.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 059 817.00 | 8 066 134.00 | 471 008.00 | 9 059 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
ST Autres comptes | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |