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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 620.00 | 32 376.00 | 23 244.00 | 55 620.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 818.00 | 32 376.00 | 24 442.00 | 56 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
072 Créances – Autres | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
084 Disponibilités | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
110 Total général Actif | 151 940.00 | 32 376.00 | 119 564.00 | 151 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 291.00 | | | 407 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 792.00 | | | 410 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 763.00 | | | -7 763.00 |
242 Autres charges externes. | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
252 Charges sociales | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
262 Autres charges | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 989.00 | | | 399 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |