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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 329 895.00 | | 329 895.00 | 329 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 344.00 | 16 319.00 | 5 025.00 | 21 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 617.00 | 19 819.00 | 338 799.00 | 358 617.00 |
BT Marchandises | 109 620.00 | | 109 620.00 | 109 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CF Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 956.00 | 19 819.00 | 496 137.00 | 515 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 242.00 | 2 881.00 | | 5 242.00 |
DH Report à nouveau | 28 194.00 | 8 548.00 | | 28 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 507.00 | 47 209.00 | | 83 507.00 |
DL TOTAL (I) | 396 943.00 | 338 636.00 | | 396 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 735.00 | 36 970.00 | | 27 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | 470.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 5 124.00 | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 048.00 | 60 087.00 | | 50 048.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 15 625.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 194.00 | 118 275.00 | | 99 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 137.00 | 456 911.00 | | 496 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 803.00 | 394 799.00 | 997 601.00 | 602 803.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 803.00 | 394 799.00 | 997 601.00 | 602 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 396.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 396.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -396.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 434.00 | 12 305.00 | | 30 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 960.00 | 798 541.00 | | 998 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 453.00 | 751 332.00 | | 915 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 507.00 | 47 209.00 | | 83 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 415.00 | | 2 126.00 | 357 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 358 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 21 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 395.00 | | | 333 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 620.00 | | 1 540.00 | 20 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | 586.00 | 3 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 263.00 | 1 879.00 | 324.00 | 18 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 763.00 | 1 879.00 | 324.00 | 14 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 232.00 | 17 353.00 | 3 879.00 | 21 232.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 194.00 | 99 194.00 | | 99 194.00 |