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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 387.00 | 2 496.00 | 2 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 051.00 | 387.00 | 670 664.00 | 671 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 358 715.00 | | 358 715.00 | 358 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 201.00 | | 474 201.00 | 474 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 253.00 | 387.00 | 1 144 865.00 | 1 145 253.00 |
CU Autres participations | 618 167.00 | | 618 167.00 | 618 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 645.00 | | | 266 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DG Autres réserves | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 778.00 | | | 324 778.00 |
DK Provisions réglementées | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DL TOTAL (I) | 638 706.00 | | | 638 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 450.00 | | | 346 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 158.00 | | | 506 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 865.00 | | | 1 144 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 158.00 | | | 506 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 297.00 | | 552 297.00 | 552 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 297.00 | | 552 297.00 | 552 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 244.00 | | | 895 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 465.00 | | | 570 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 778.00 | | | 324 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 167.00 | | | 618 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 167.00 | | | 618 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 088.00 | 4 481.00 | | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 088.00 | 4 481.00 | | 7 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 438.00 | 349 438.00 | | 349 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 991.00 | | | 208 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 159.00 | 506 159.00 | | 506 159.00 |