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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 138.00 | 1 962.00 | 176.00 | 2 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 733.00 | 12 312.00 | 26 421.00 | 38 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 872.00 | 14 274.00 | 58 598.00 | 72 872.00 |
060 Stock marchandises | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
084 Disponibilités | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
110 Total général Actif | 159 661.00 | 14 274.00 | 145 387.00 | 159 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 685.00 | 167 263.00 | | 184 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 675.00 | 61 249.00 | | 63 675.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 204.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 018.00 | 228 717.00 | | 249 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 626.00 | 130 913.00 | | 119 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | 167.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 41 998.00 | 42 006.00 | | 41 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 1 679.00 | | 5 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 637.00 | 31 508.00 | | 33 637.00 |
252 Charges sociales | 2 943.00 | 3 154.00 | | 2 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 381.00 | 5 312.00 | | 6 381.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 528.00 | 214 742.00 | | 210 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 490.00 | 13 975.00 | | 38 490.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 146.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 2 794.00 | 2 456.00 | | 2 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 799.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 767.00 | 10 865.00 | | 35 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |