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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 287.00 | 2 186.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 766.00 | 53 060.00 | 166 706.00 | 219 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 939.00 | 58 046.00 | 168 892.00 | 226 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 115.00 | | 471 115.00 | 471 115.00 |
BZ Autres créances | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CF Disponibilités | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 698.00 | | 587 698.00 | 587 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 636.00 | 58 046.00 | 756 590.00 | 814 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 189.00 | -264.00 | | 55 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 958.00 | 58 453.00 | | 102 958.00 |
DL TOTAL (I) | 191 147.00 | 88 189.00 | | 191 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 037.00 | 74 413.00 | | 118 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 148.00 | 54 317.00 | | 191 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 492.00 | 76 464.00 | | 211 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 443.00 | 220 889.00 | | 565 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 590.00 | 309 078.00 | | 756 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 143.00 | 207 794.00 | | 489 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 2 233 145.00 | 222 445.00 | 2 455 590.00 | 2 233 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 415.00 | 222 445.00 | 2 455 860.00 | 2 233 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 999.00 | 3 710.00 | | 20 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 874.00 | 1 820.00 | | 4 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 644.00 | 14 629.00 | | 30 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 170.00 | 30 000.00 | | 22 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 814.00 | 44 629.00 | | 52 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 289.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 701.00 | 26 400.00 | | 14 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 725.00 | 26 689.00 | | 16 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 088.00 | 17 940.00 | | 36 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 769.00 | 11 005.00 | | 27 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 673.00 | 1 397 769.00 | | 2 529 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 715.00 | 1 339 316.00 | | 2 426 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 958.00 | 58 453.00 | | 102 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 216.00 | 3 068.00 | | 31 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 864.00 | | 106 783.00 | 134 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 709.00 | 226 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 539.00 | 222 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 994.00 | | 106 783.00 | 129 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436.00 | 36 618.00 | 8.00 | 21 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 36 618.00 | 8.00 | 16 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
UX Autres créances clients | 471 115.00 | | | 471 115.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 292.00 | 40 992.00 | 76 300.00 | 117 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VP Divers | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 359.00 | 569 359.00 | 76 300.00 | 569 359.00 |
VW T.V.A. | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 443.00 | 489 143.00 | 76 300.00 | 565 443.00 |