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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 722.00 | 606 951.00 | 190 771.00 | 797 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 561.00 | 653 388.00 | 264 173.00 | 917 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 797.00 | 115 086.00 | 2 479 710.00 | 2 594 797.00 |
BZ Autres créances | 424 651.00 | | 424 651.00 | 424 651.00 |
CF Disponibilités | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 624.00 | | 178 624.00 | 178 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 070.00 | 115 086.00 | 3 181 984.00 | 3 297 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 630.00 | 768 474.00 | 3 446 156.00 | 4 214 630.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 478.00 | 12 850.00 | | 15 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 907.00 | 182 628.00 | | 227 907.00 |
DK Provisions réglementées | 10 957.00 | 10 873.00 | | 10 957.00 |
DL TOTAL (I) | 674 342.00 | 626 351.00 | | 674 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 657.00 | 63 466.00 | | 164 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 966.00 | 30 685.00 | | 22 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 073.00 | 741 711.00 | | 1 232 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 538.00 | 1 045 119.00 | | 1 307 538.00 |
EA Autres dettes | 44 581.00 | 119 601.00 | | 44 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 815.00 | 2 000 583.00 | | 2 771 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 156.00 | 2 626 934.00 | | 3 446 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 266.00 | 1 979 124.00 | | 2 678 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 849 643.00 | 202 558.00 | 7 052 201.00 | 6 849 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 643.00 | 202 558.00 | 7 052 201.00 | 6 849 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 287.00 | |
GE Autres charges | | | 25 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | 599.00 | | 2 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | 599.00 | | 2 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | 3 416.00 | | 4 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | 3 500.00 | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -2 901.00 | | -1 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 112.00 | 50 000.00 | | 52 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 742.00 | 98 750.00 | | 96 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 208.00 | 8 929 314.00 | | 7 121 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 893 301.00 | 6 746 686.00 | | 6 893 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 907.00 | 182 628.00 | | 227 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 477.00 | | | 858 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 410.00 | | | 741 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 411.00 | 73 976.00 | | 579 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 975.00 | 73 976.00 | | 532 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 873.00 | 84.00 | | 10 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 249.00 | 36 287.00 | 59 450.00 | 138 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 122.00 | 36 371.00 | 59 450.00 | 149 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 287.00 | 59 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 073.00 | 1 232 073.00 | | 1 232 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594 797.00 | | | 2 594 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 657.00 | 71 108.00 | 93 549.00 | 164 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 229.00 | | | -101 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 651.00 | | | 424 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 624.00 | | | 178 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 173.00 | 3 198 072.00 | 73 102.00 | 3 271 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 815.00 | 2 678 266.00 | 93 549.00 | 2 771 815.00 |