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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AN Terrains | 84 642.00 | 44 399.00 | 40 243.00 | 84 642.00 |
AP Constructions | 98 623.00 | 64 656.00 | 33 967.00 | 98 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 893.00 | 33 247.00 | 4 646.00 | 37 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 905.00 | 463 669.00 | 82 237.00 | 545 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 266.00 | 638 353.00 | 204 912.00 | 843 266.00 |
BT Marchandises | 1 320 045.00 | 8 100.00 | 1 311 945.00 | 1 320 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 951.00 | 7 953.00 | 206 999.00 | 214 951.00 |
BZ Autres créances | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
CF Disponibilités | 584 132.00 | | 584 132.00 | 584 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 492.00 | 16 053.00 | 2 249 439.00 | 2 265 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 758.00 | 654 407.00 | 2 454 351.00 | 3 108 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 1 045 000.00 | 940 000.00 | | 1 045 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 454.00 | 762.00 | | 1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 998.00 | 105 692.00 | | 137 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143.00 | 1 371.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 915.00 | 1 060 146.00 | | 1 197 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 933.00 | 22 053.00 | | 70 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 143.00 | 37 317.00 | | 45 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 847.00 | 643 387.00 | | 850 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 901.00 | 181 229.00 | | 212 901.00 |
EA Autres dettes | 42 692.00 | 69 062.00 | | 42 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 436.00 | 986 568.00 | | 1 256 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 351.00 | 2 046 714.00 | | 2 454 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 783.00 | 937 809.00 | | 1 179 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 936.00 | | 89 991.00 | 773 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 843 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 767 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 758.00 | | 89 967.00 | 697 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 355.00 | | 24.00 | 16 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 125.00 | 32 890.00 | 20 661.00 | 626 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 742.00 | 32 890.00 | 20 661.00 | 593 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 144.00 | 6 150.00 | 15 194.00 | 17 144.00 |
6T Sur comptes clients | 9 316.00 | 7 450.00 | 8 813.00 | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 459.00 | 13 600.00 | 24 006.00 | 26 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 459.00 | 13 600.00 | 24 006.00 | 26 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | 24 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 847.00 | 850 847.00 | | 850 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 933.00 | 39 422.00 | 31 510.00 | 70 933.00 |
VI Groupe et associés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 315.00 | 323 858.00 | 37 456.00 | 361 315.00 |
VW T.V.A. | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 293.00 | 1 179 783.00 | 31 510.00 | 1 211 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 912.00 | 26 670.00 | | 25 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 907.00 | 22 820.00 | | 24 907.00 |
ST Autres comptes | 244 211.00 | 248 894.00 | | 244 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 208.00 | 141 805.00 | | 144 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 6 412.00 | 6 430.00 | | 6 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 030.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 986.00 | 20 160.00 | | 21 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 898.00 | 46 830.00 | | 47 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 820.00 | 993 118.00 | | 1 084 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 392.00 | 722 026.00 | | 810 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 737.00 | 427 979.00 | | 419 737.00 |