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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 132.00 | 382.00 | 515.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
AP Constructions | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 446.00 | 106 436.00 | 7 009.00 | 113 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 783.00 | 48 483.00 | 6 300.00 | 54 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 755.00 | 302 231.00 | 33 524.00 | 335 755.00 |
BT Marchandises | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BZ Autres créances | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
CF Disponibilités | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 063.00 | 302 231.00 | 224 832.00 | 527 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 16 053.00 | 7 708.00 | | 16 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 116.00 | 8 344.00 | | 26 116.00 |
DL TOTAL (I) | 108 169.00 | 82 053.00 | | 108 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 696.00 | 12 463.00 | | 5 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 932.00 | 14 811.00 | | 16 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 57 079.00 | | 57 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 50 316.00 | | 36 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 662.00 | 134 671.00 | | 116 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 832.00 | 216 724.00 | | 224 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 869.00 | | 700 869.00 | 700 869.00 |
FG Production vendue services | 179 498.00 | | 179 498.00 | 179 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 368.00 | | 880 368.00 | 880 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 674.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 674.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 674.00 | | 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 116.00 | 8 344.00 | | 26 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UX Autres créances clients | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 2 316.00 | 3 035.00 | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 328.00 | 138 328.00 | | 138 328.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 662.00 | 113 627.00 | 3 035.00 | 116 662.00 |