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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 288.00 | 39 879.00 | 7 409.00 | 47 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 460.00 | 192 479.00 | 245 981.00 | 438 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 916 370.00 | 400 000.00 | 24 516 370.00 | 24 916 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 769 178.00 | 632 358.00 | 46 136 821.00 | 46 769 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 304.00 | 17 710.00 | 153 594.00 | 171 304.00 |
BZ Autres créances | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
CF Disponibilités | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 624.00 | 17 710.00 | 425 914.00 | 443 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 212 802.00 | 650 068.00 | 46 562 734.00 | 47 212 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 872 726.00 | | | 3 872 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
CU Autres participations | 21 331 040.00 | | 21 331 040.00 | 21 331 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010 128.00 | 6 010 128.00 | | 6 010 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 32 031 114.00 | 29 901 950.00 | | 32 031 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157 020.00 | 2 129 164.00 | | 2 157 020.00 |
DL TOTAL (I) | 40 538 822.00 | 38 381 802.00 | | 40 538 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829 503.00 | 5 607 248.00 | | 4 829 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 956.00 | 1 036 813.00 | | 1 046 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 363 545.00 | | 95 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 679.00 | 86 972.00 | | 49 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 023 912.00 | 7 094 578.00 | | 6 023 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 562 734.00 | 45 476 380.00 | | 46 562 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 482.00 | 1 236 092.00 | | 945 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 351.00 | | 924 351.00 | 924 351.00 |
FG Production vendue services | 1 210 855.00 | | 1 210 855.00 | 1 210 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 207.00 | | 2 135 207.00 | 2 135 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 059 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 583 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 501 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | 211 112.00 | | 4 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 392.00 | 5 187.00 | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | 5 187.00 | | 9 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17 210.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 210.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 302.00 | -12 023.00 | | 9 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 148.00 | 342 675.00 | | 354 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 733.00 | 5 276 559.00 | | 5 209 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 713.00 | 3 147 395.00 | | 3 052 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157 020.00 | 2 129 164.00 | | 2 157 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 591 486.00 | | 7 830 077.00 | 43 591 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 652 384.00 | 46 247 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 652 384.00 | 46 769 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 249.00 | | 43 499.00 | 442 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 113 517.00 | | 7 786 578.00 | 43 113 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 235.00 | 48 123.00 | | 184 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 235.00 | 48 123.00 | | 184 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 710.00 | 400 000.00 | | 17 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 710.00 | 400 000.00 | | 17 710.00 |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 205.00 | 10 289.00 | 400 000.00 | 1 039 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 916 370.00 | 3 672 426.00 | | 24 916 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 594.00 | | | 153 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VB T. V. A. | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 829 503.00 | 780 128.00 | 3 219 255.00 | 4 829 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 751.00 | 7 612.00 | 139.00 | 7 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 487.00 | | | 770 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 129 000.00 | 4 067 346.00 | 21 061 654.00 | 25 129 000.00 |
VW T.V.A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 505.00 | 943 075.00 | 3 619 394.00 | 6 021 505.00 |