| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 34 476.00 | 29 007.00 | 5 469.00 | 34 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 905.00 | 1 584 404.00 | 76 501.00 | 1 660 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 797.00 | 432 429.00 | 374 368.00 | 806 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 908.00 | 2 049 570.00 | 677 338.00 | 2 726 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 736.00 | 1 854.00 | 404 882.00 | 406 736.00 |
BZ Autres créances | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
CF Disponibilités | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 012.00 | 1 854.00 | 857 158.00 | 859 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 920.00 | 2 051 424.00 | 1 534 496.00 | 3 585 920.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 526 941.00 | 510 862.00 | | 526 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 536.00 | 66 079.00 | | 130 536.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 969.00 | | |
DL TOTAL (I) | 745 477.00 | 679 909.00 | | 745 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 114.00 | 257 544.00 | | 306 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 26 900.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 605.00 | 268 964.00 | | 200 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 151.00 | 173 814.00 | | 157 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 859.00 | 727 222.00 | | 672 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 496.00 | 1 523 292.00 | | 1 534 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 118.00 | 562 065.00 | | 488 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 513.00 | | 1 113 513.00 | 1 113 513.00 |
FG Production vendue services | 582 181.00 | | 582 181.00 | 582 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 694.00 | | 1 695 694.00 | 1 695 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 792.00 | 31 888.00 | | 29 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 936.00 | 2 958.00 | | 15 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 436.00 | 3 062.00 | | 148 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 111.00 | 90.00 | | 39 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 325.00 | 2 972.00 | | 109 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 7 011.00 | | 10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 773.00 | 1 575 268.00 | | 1 875 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 237.00 | 1 509 190.00 | | 1 745 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 536.00 | 66 079.00 | | 130 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 599.00 | 216 335.00 | | 341 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 013.00 | | 186 541.00 | 2 758 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 646.00 | 2 726 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 646.00 | 2 502 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 313.00 | | 186 274.00 | 2 534 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 970.00 | | 268.00 | 214 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 625.00 | 113 717.00 | 179 772.00 | 2 115 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 895.00 | 113 717.00 | 179 772.00 | 2 111 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 969.00 | 967.00 | 15 936.00 | 14 969.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
6T Sur comptes clients | 3 098.00 | | 1 244.00 | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 098.00 | | 1 244.00 | 3 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 227.00 | 967.00 | 17 180.00 | 134 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 967.00 | 15 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 605.00 | 200 605.00 | | 200 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 406 736.00 | | | 406 736.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VC Groupe et associés | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 994.00 | 121 252.00 | 184 742.00 | 305 994.00 |
VI Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
VP Divers | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 029.00 | 550 029.00 | | 550 029.00 |
VW T.V.A. | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 859.00 | 488 118.00 | 184 742.00 | 672 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 434.00 | 18 508.00 | | 23 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 507.00 | 10 287.00 | | 42 507.00 |
ST Autres comptes | 636 550.00 | 508 213.00 | | 636 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 303.00 | 36 676.00 | | 61 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 769 820.00 | 632 187.00 | | 769 820.00 |
YT Sous‐traitance | 43 397.00 | 9 065.00 | | 43 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 2 626.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 113.00 | 21 134.00 | | 26 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 509.00 | 301 750.00 | | 334 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 414.00 | 116 782.00 | | 212 414.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 758.00 | 564 242.00 | | 783 758.00 |