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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 828.00 | 18 264.00 | 2 564.00 | 20 828.00 |
AH Fonds commercial | 570 597.00 | | 570 597.00 | 570 597.00 |
AP Constructions | 292 441.00 | 247 895.00 | 44 545.00 | 292 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 374.00 | 425 468.00 | 143 905.00 | 569 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 274.00 | 1 586 680.00 | 1 089 593.00 | 2 676 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 122 764.00 | | 122 764.00 | 122 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 384.00 | | 299 384.00 | 299 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 664.00 | 2 278 309.00 | 3 023 355.00 | 5 301 664.00 |
BP En cours de production de services | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
BT Marchandises | 12 105 707.00 | 195 880.00 | 11 909 827.00 | 12 105 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 114.00 | | 96 114.00 | 96 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 710.00 | 21 095.00 | 2 958 614.00 | 2 979 710.00 |
BZ Autres créances | 2 019 695.00 | | 2 019 695.00 | 2 019 695.00 |
CF Disponibilités | 310 971.00 | | 310 971.00 | 310 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 268.00 | | 339 268.00 | 339 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 887 500.00 | 216 975.00 | 17 670 524.00 | 17 887 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 189 165.00 | 2 495 284.00 | 20 693 880.00 | 23 189 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 895 981.00 | 870 584.00 | | 895 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 245.00 | 25 397.00 | | 146 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 953.00 | 2 883 707.00 | | 3 029 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 345.00 | 1 751 858.00 | | 1 587 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 340.00 | 2 269 064.00 | | 2 384 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402 646.00 | 702 880.00 | | 1 402 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 086 416.00 | 7 547 828.00 | | 11 086 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 240.00 | 999 033.00 | | 1 052 240.00 |
EA Autres dettes | 150 937.00 | 296 280.00 | | 150 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 663 926.00 | 13 566 945.00 | | 17 663 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 693 880.00 | 16 450 653.00 | | 20 693 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 731 363.00 | 12 008 690.00 | | 15 731 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 983.00 | 461 947.00 | | 619 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 137 322.00 | 56 049.00 | 56 193 372.00 | 56 137 322.00 |
FD Production vendue biens | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
FG Production vendue services | 2 965 621.00 | | 2 965 621.00 | 2 965 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 187 336.00 | 56 049.00 | 59 243 386.00 | 59 187 336.00 |
FM Production stockée | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 588 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 350 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 582 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 218.00 | |
GE Autres charges | | | 14 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 353 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 081.00 | 18 473.00 | | 16 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090 916.00 | | | 1 090 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 998.00 | 18 473.00 | | 1 106 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 9 327.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078 019.00 | | | 1 078 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 853.00 | 9 327.00 | | 1 079 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 145.00 | 9 146.00 | | 27 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 233.00 | -16 153.00 | | -4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 718 157.00 | 53 554 434.00 | | 60 718 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 571 912.00 | 53 529 037.00 | | 60 571 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 245.00 | 25 397.00 | | 146 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 208.00 | 64 291.00 | | 64 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 618 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 972.00 | 1 080 539.00 | | 10 972.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 972.00 | 1 080 539.00 | | 10 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 361 176.00 | 2 361 176.00 | | 2 361 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 086 416.00 | 11 086 416.00 | | 11 086 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 320.00 | 297 320.00 | | 297 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 180.00 | 317 180.00 | | 317 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
UP Prêts | 99 897.00 | 3 600.00 | | 99 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 384.00 | 15 351.00 | | 299 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 038.00 | | | 2 827 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 671.00 | | | 152 671.00 |
VB T. V. A. | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 283.00 | | | 1 028 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 983.00 | 619 983.00 | | 619 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 361.00 | 437 444.00 | 529 916.00 | 967 361.00 |
VI Groupe et associés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 239.00 | | | 192 239.00 |
VP Divers | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 270.00 | 164 270.00 | | 164 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 999.00 | | | 669 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 268.00 | | | 339 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 823.00 | 5 380 493.00 | 380 330.00 | 5 760 823.00 |
VW T.V.A. | 273 468.00 | 273 468.00 | | 273 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 261 280.00 | 15 731 363.00 | 529 916.00 | 16 261 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |