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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 844 144.00 | 3 816.00 | 1 840 328.00 | 1 844 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 236.00 | 37 085.00 | 1 843 151.00 | 1 880 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 471.00 | | 557 471.00 | 557 471.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 548.00 | | 567 548.00 | 567 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 785.00 | 37 085.00 | 2 410 700.00 | 2 447 785.00 |
CU Autres participations | 33 313.00 | 30 490.00 | 2 823.00 | 33 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 851 368.00 | 851 368.00 | | 851 368.00 |
DH Report à nouveau | -91 780.00 | -98 126.00 | | -91 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | 6 346.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 057.00 | 2 327 072.00 | | 2 331 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 209.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 239.00 | 75 039.00 | | 77 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 643.00 | 79 254.00 | | 79 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 700.00 | 2 406 325.00 | | 2 410 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 643.00 | 79 254.00 | | 79 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 015.00 | 3 655.00 | | 7 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985.00 | 6 346.00 | | 3 985.00 |