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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 138.00 | 147 874.00 | 27 264.00 | 175 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 259.00 | 484 189.00 | 94 070.00 | 578 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 005.00 | 642 416.00 | 121 589.00 | 764 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 894.00 | 11 246.00 | 2 967 648.00 | 2 978 894.00 |
BZ Autres créances | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 695.00 | | 144 695.00 | 144 695.00 |
CF Disponibilités | 350 335.00 | | 350 335.00 | 350 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 862.00 | 11 246.00 | 3 563 616.00 | 3 574 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 867.00 | 653 662.00 | 3 685 205.00 | 4 338 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 639 548.00 | 2 447 849.00 | | 2 639 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 284.00 | 191 700.00 | | 184 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 833.00 | 2 694 548.00 | | 2 878 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 21 249.00 | | 26 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 172.00 | 741 621.00 | | 737 172.00 |
EA Autres dettes | 42 970.00 | 2 066.00 | | 42 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 372.00 | 764 936.00 | | 806 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 205.00 | 3 459 484.00 | | 3 685 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 425.00 | | 2 259 425.00 | 2 259 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 425.00 | | 2 259 425.00 | 2 259 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 5 590.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 5 590.00 | | 4 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | 5 590.00 | | 4 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 394.00 | 80 924.00 | | 78 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 729.00 | 56 660.00 | | 55 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 505.00 | 2 322 443.00 | | 2 294 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 221.00 | 2 130 744.00 | | 2 110 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 284.00 | 191 700.00 | | 184 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 873.00 | | 10 132.00 | 753 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 264.00 | | 10 132.00 | 743 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 952.00 | 42 465.00 | | 599 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 599.00 | 42 465.00 | | 589 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978 894.00 | | | 2 978 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 832.00 | 3 066 382.00 | 13 450.00 | 3 079 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 372.00 | 806 372.00 | | 806 372.00 |