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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 002 384.00 | | 3 002 384.00 | 3 002 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 218.00 | 420 529.00 | 144 688.00 | 565 218.00 |
AX Avances et acomptes | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BF Prêts | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 043.00 | 420 529.00 | 3 251 514.00 | 3 672 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 847.00 | | 303 847.00 | 303 847.00 |
BZ Autres créances | 515 037.00 | | 515 037.00 | 515 037.00 |
CF Disponibilités | 2 295 735.00 | | 2 295 735.00 | 2 295 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 947.00 | | 3 132 947.00 | 3 132 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 991.00 | 420 529.00 | 6 384 462.00 | 6 804 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | 2 377 500.00 | | 2 377 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
DH Report à nouveau | 133 625.00 | 85 267.00 | | 133 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 256.00 | 603 358.00 | | 615 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 948.00 | 3 342 692.00 | | 3 402 948.00 |
DP Provisions pour risques | 24 880.00 | 37 138.00 | | 24 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 880.00 | 37 138.00 | | 24 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 241.00 | 74 653.00 | | 90 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 106.00 | 365 362.00 | | 380 106.00 |
EA Autres dettes | 2 400 661.00 | 2 568 821.00 | | 2 400 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 633.00 | 3 008 837.00 | | 2 956 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 462.00 | 6 388 668.00 | | 6 384 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 669 606.00 | | 3 669 606.00 | 3 669 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 606.00 | | 3 669 606.00 | 3 669 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 85 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 544.00 | 38 536.00 | | 11 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 257.00 | 305 573.00 | | 305 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 893.00 | 3 630 735.00 | | 3 727 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 637.00 | 3 027 377.00 | | 3 112 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 256.00 | 603 358.00 | | 615 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 680.00 | | 887 012.00 | 2 833 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 530.00 | 95 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 648.00 | 3 672 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 118.00 | 573 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 051.00 | | 852 333.00 | 2 150 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 478.00 | | 18 636.00 | 573 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 150.00 | | 16 042.00 | 110 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 498.00 | 39 148.00 | 18 118.00 | 399 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 498.00 | 39 148.00 | 18 118.00 | 399 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 138.00 | 2 644.00 | | 37 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 138.00 | 2 644.00 | | 37 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 661.00 | 2 400 661.00 | | 2 400 661.00 |
UP Prêts | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
UX Autres créances clients | 303 847.00 | | | 303 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 257 129.00 | | | 257 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
VP Divers | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 532.00 | 822 870.00 | 95 662.00 | 918 532.00 |
VW T.V.A. | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 633.00 | 2 956 633.00 | | 2 956 633.00 |