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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 930.00 | 38 764.00 | 22 166.00 | 60 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 895.00 | 38 764.00 | 25 131.00 | 63 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
072 Créances – Autres | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
084 Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
110 Total général Actif | 104 856.00 | 38 764.00 | 66 091.00 | 104 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 405.00 | 159 832.00 | | 158 405.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 1.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 597.00 | 159 833.00 | | 158 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 490.00 | 9 256.00 | | 8 490.00 |
242 Autres charges externes. | 61 060.00 | 54 805.00 | | 61 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 1 830.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 081.00 | 83 907.00 | | 87 081.00 |
252 Charges sociales | 3 426.00 | 2 540.00 | | 3 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 990.00 | 3 304.00 | | 5 990.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 213.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 252.00 | 155 856.00 | | 168 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 655.00 | 3 978.00 | | -9 655.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 83.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 622.00 | 100.00 | | 2 622.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 641.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 77.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 892.00 | 3 442.00 | | -7 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87.00 | | | 87.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |