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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 438 657.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 254 008.00 | |
AN Terrains | | | 394 300.00 | |
AP Constructions | | | 3 480 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 608 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 801 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 852 562.00 | | 8 852 562.00 | 8 852 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 441 612.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 136 707.00 | |
BT Marchandises | | | 14 806 265.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 181 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 559 247.00 | |
BZ Autres créances | 3 795 222.00 | | 3 795 222.00 | 3 795 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 121 000.00 | |
CF Disponibilités | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 154.00 | | 3 882 154.00 | 3 882 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 716.00 | | 12 734 716.00 | 12 734 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 104.00 | 1 531 104.00 | | 1 531 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 110.00 | 153 110.00 | | 153 110.00 |
DG Autres réserves | 5 202 709.00 | 5 208 818.00 | | 5 202 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 277.00 | 902 985.00 | | 1 655 277.00 |
DL TOTAL (I) | 8 542 201.00 | 7 796 017.00 | | 8 542 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 266.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 859.00 | 1 113 717.00 | | 1 153 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | 4 185.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 797.00 | 49 337.00 | | 41 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 789.00 | | | 2 461 789.00 |
EA Autres dettes | 534 928.00 | 772 507.00 | | 534 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 354.00 | 8 886.00 | | 170 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 515.00 | 1 935 826.00 | | 4 192 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 734 716.00 | 9 731 843.00 | | 12 734 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 515.00 | 1 935 826.00 | | 4 192 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 185 591.00 | 16 128.00 | | 185 591.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 583 112.00 | 120 860.00 | | 583 112.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 788 703.00 | 1 283 078.00 | | 1 788 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 485 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 803 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 221 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 349 161.00 | 1 139 693.00 | | 11 349 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 109.00 | 792 355.00 | | 294 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 055 072.00 | 357 338.00 | | 11 055 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -837 866.00 | -82 663.00 | | -837 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 257.00 | 914 257.00 | | 914 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -741 020.00 | 11 272.00 | | -741 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 277.00 | 902 985.00 | | 1 655 277.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 30 598.00 | 6 634.00 | | 30 598.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 50 113.00 | 60 130.00 | | 50 113.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 563 112.00 | 120 860.00 | | 563 112.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 209 952.00 | 1 319 669.00 | | 6 209 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 852 562.00 | | | 8 852 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 852 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852 562.00 | | | 8 852 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461 789.00 | 2 461 789.00 | | 2 461 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 928.00 | 534 928.00 | | 534 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 859.00 | 1 153 859.00 | | 1 153 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795 222.00 | | | 3 795 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 253.00 | 3 795 253.00 | | 3 795 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 515.00 | 4 192 515.00 | | 4 192 515.00 |