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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 503.00 | | 475 503.00 | 475 503.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 625.00 | | 490 625.00 | 490 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
CU Autres participations | 475 503.00 | | 475 503.00 | 475 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DH Report à nouveau | 324 333.00 | 318 182.00 | | 324 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344.00 | 6 150.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 444 870.00 | 437 526.00 | | 444 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 623.00 | 48 783.00 | | 42 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096.00 | 390.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 756.00 | 49 173.00 | | 45 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 625.00 | 486 698.00 | | 490 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133.00 | 49 173.00 | | 3 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 390.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 195.00 | 10 000.00 | | 10 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851.00 | 3 850.00 | | 2 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 344.00 | 6 150.00 | | 7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 503.00 | | | 475 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 503.00 | | | 475 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 281.00 | 679.00 | 9 602.00 | 10 281.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 756.00 | 3 133.00 | 42 623.00 | 45 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 119.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 700.00 | | |
ST Autres comptes | 578.00 | 632.00 | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193.00 | 587.00 | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578.00 | 1 332.00 | | 578.00 |