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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 996.00 | 12 154.00 | 2 843.00 | 14 996.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 716.00 | 4 168.00 | 10 548.00 | 14 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 364.00 | 77 019.00 | 19 346.00 | 96 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459 854.00 | 2 216 565.00 | 3 243 289.00 | 5 459 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 498 682.00 | | 2 498 682.00 | 2 498 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116 612.00 | 2 309 905.00 | 5 806 707.00 | 8 116 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
BZ Autres créances | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 445.00 | | 923 445.00 | 923 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 056.00 | 2 309 905.00 | 6 730 151.00 | 9 040 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -848 821.00 | | | -848 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389 893.00 | | | 2 389 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 013.00 | | | 1 990 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 734 002.00 | | | 3 734 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 341.00 | | | 509 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 056.00 | | | 173 056.00 |
EA Autres dettes | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 152.00 | | | 4 585 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 151.00 | | | 6 730 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 536.00 | | 5 373 953.00 | 3 844 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 048 896.00 | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 878.00 | 8 116 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 45 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 462.00 | 8 069 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 216.00 | | 3 790.00 | 43 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 524.00 | | 5 369 553.00 | 2 751 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 796.00 | | 610.00 | 1 049 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 727.00 | 1 436 659.00 | 51 480.00 | 924 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 726.00 | 948.00 | 1 520.00 | 12 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 000.00 | 1 435 711.00 | 49 960.00 | 912 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 389 893.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 534.00 | 15 452.00 | | 139 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 534.00 | 2 405 345.00 | | 139 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 452.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 334.00 | 158 334.00 | | 158 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 165 193.00 | | | 165 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734 002.00 | 604 343.00 | 2 756 425.00 | 3 734 002.00 |
VI Groupe et associés | 509 341.00 | 509 341.00 | | 509 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 042 610.00 | | | 4 042 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 004.00 | | | 1 167 004.00 |
VP Divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 536.00 | 239 536.00 | | 239 536.00 |
VW T.V.A. | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 152.00 | 1 455 493.00 | 2 756 425.00 | 4 585 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
ST Autres comptes | 243 218.00 | | | 243 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 139.00 | | | 407 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 196.00 | | | 389 196.00 |