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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 466.00 | 173 104.00 | 29 362.00 | 202 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 863.00 | 743 581.00 | 490 282.00 | 1 233 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 665.00 | | 110 665.00 | 110 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 469 962.00 | 2 884 125.00 | 21 585 837.00 | 24 469 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 003.00 | | 507 003.00 | 507 003.00 |
BZ Autres créances | 3 341 812.00 | 1 112 347.00 | 2 229 464.00 | 3 341 812.00 |
CF Disponibilités | 18 464 925.00 | | 18 464 925.00 | 18 464 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 086.00 | | 238 086.00 | 238 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 551 826.00 | 1 112 347.00 | 21 439 479.00 | 22 551 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 021 789.00 | 3 996 472.00 | 43 025 316.00 | 47 021 789.00 |
CU Autres participations | 22 724 122.00 | 1 827 664.00 | 20 896 458.00 | 22 724 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 062 640.00 | 3 024 144.00 | | 3 062 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 900 658.00 | 3 825 951.00 | | 3 900 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 414.00 | 298 907.00 | | 302 414.00 |
DG Autres réserves | 12 791 474.00 | 11 945 773.00 | | 12 791 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 528.00 | 2 882 523.00 | | 1 949 528.00 |
DK Provisions réglementées | 270 704.00 | 200 367.00 | | 270 704.00 |
DL TOTAL (I) | 22 279 400.00 | 22 179 648.00 | | 22 279 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 490.00 | 1 860 871.00 | | 1 283 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 548 714.00 | 14 829 510.00 | | 17 548 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 213.00 | 458 609.00 | | 493 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 048.00 | 1 017 967.00 | | 1 111 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
EA Autres dettes | 262 429.00 | 369 106.00 | | 262 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 263.00 | 13 637.00 | | 16 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 745 915.00 | 18 549 701.00 | | 20 745 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 025 316.00 | 40 729 349.00 | | 43 025 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 105 034.00 | 17 294 165.00 | | 20 105 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | 260.00 | 392.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 2 169 525.00 | | 2 169 525.00 | 2 169 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 658.00 | 260.00 | 2 169 918.00 | 2 169 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 569 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 838 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 063 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651.00 | 1 111.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 1 111.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 303.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 988.00 | 64 058.00 | | 70 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 988.00 | 114 361.00 | | 70 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 336.00 | -113 249.00 | | -70 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 361.00 | 26 552.00 | | 29 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 756.00 | -582 711.00 | | -384 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002 412.00 | 7 812 414.00 | | 10 002 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 884.00 | 4 929 890.00 | | 8 052 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 528.00 | 2 882 523.00 | | 1 949 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 192 899.00 | | | 23 192 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 834 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 469 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 181.00 | | | 1 175 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 696 477.00 | | | 21 696 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 587.00 | 91 859.00 | 4 153.00 | 967 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 824.00 | 85 910.00 | 4 153.00 | 661 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 036.00 | 2 063 733.00 | 54 591.00 | 932 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 036.00 | 2 063 733.00 | 54 591.00 | 932 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 063 733.00 | 54 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 213.00 | 493 213.00 | | 493 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 417.00 | 589 417.00 | | 589 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 670.00 | 425 670.00 | | 425 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 429.00 | 262 429.00 | | 262 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
UX Autres créances clients | 507 002.00 | | | 507 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 036 527.00 | | | 3 036 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 309.00 | 625 428.00 | 640 881.00 | 1 266 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 548 714.00 | 17 548 714.00 | | 17 548 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 007.00 | | | 196 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 086.00 | | | 238 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 567.00 | 4 086 901.00 | 110 665.00 | 4 197 567.00 |
VW T.V.A. | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 745 915.00 | 20 105 034.00 | 640 881.00 | 20 745 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |