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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 913 575.00 | 828 344.00 | 85 230.00 | 913 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 049.00 | 189 090.00 | 20 959.00 | 210 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 663.00 | 396 209.00 | 69 453.00 | 465 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 018.00 | 3 007.00 | 9 011.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 319.00 | 1 421 817.00 | 268 501.00 | 1 690 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
BT Marchandises | 1 094 292.00 | | 1 094 292.00 | 1 094 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 246.00 | 117 447.00 | 381 799.00 | 499 246.00 |
BZ Autres créances | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
CF Disponibilités | 336 523.00 | | 336 523.00 | 336 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 493.00 | 117 447.00 | 1 999 045.00 | 2 116 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 813.00 | 1 539 265.00 | 2 267 547.00 | 3 806 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
DG Autres réserves | 514 055.00 | 514 055.00 | | 514 055.00 |
DH Report à nouveau | 921 675.00 | 585 723.00 | | 921 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 966.00 | 335 951.00 | | 256 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 290.00 | 1 666 323.00 | | 1 923 290.00 |
DP Provisions pour risques | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 602.00 | 182 457.00 | | 123 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 320.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 95 257.00 | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 689.00 | 180 930.00 | | 87 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 188.00 | 458 966.00 | | 326 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 547.00 | 2 143 359.00 | | 2 267 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 762.00 | 335 363.00 | | 250 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 845 153.00 | 199 630.00 | 12 044 783.00 | 11 845 153.00 |
FG Production vendue services | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 858 713.00 | 199 630.00 | 12 058 343.00 | 11 858 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 149 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 786 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 844.00 | |
GE Autres charges | | | -217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 785 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 166.00 | 25 250.00 | | 22 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 166.00 | 25 250.00 | | 22 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 238.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | 10 712.00 | | 1 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 11 950.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 962.00 | 13 299.00 | | 18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 679.00 | 147 564.00 | | 123 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 482.00 | 12 468 843.00 | | 12 172 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 915 516.00 | 12 132 891.00 | | 11 915 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 966.00 | 335 951.00 | | 256 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 320.00 | | 60 518.00 | 1 690 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 517.00 | 1 690 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 517.00 | 1 596 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 911.00 | | 60 518.00 | 1 596 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 781.00 | 61 599.00 | 58 569.00 | 1 415 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 615.00 | 61 599.00 | 58 569.00 | 1 410 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
6T Sur comptes clients | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
UX Autres créances clients | 375 339.00 | | | 375 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
VB T. V. A. | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 603.00 | 48 177.00 | 75 426.00 | 123 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VP Divers | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 684.00 | 657 684.00 | | 657 684.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 188.00 | 250 762.00 | 75 426.00 | 326 188.00 |