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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 313 431.00 | | 313 431.00 | 313 431.00 |
AP Constructions | 3 508 032.00 | 887 490.00 | 2 620 542.00 | 3 508 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 098.00 | 35 297.00 | 22 801.00 | 58 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 562.00 | 36 729.00 | 13 833.00 | 50 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 330.00 | | 380 330.00 | 380 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 441.00 | 959 515.00 | 3 351 927.00 | 4 311 441.00 |
BT Marchandises | 178 821.00 | | 178 821.00 | 178 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 711.00 | 2 273.00 | 66 438.00 | 68 711.00 |
BZ Autres créances | 570 221.00 | | 570 221.00 | 570 221.00 |
CF Disponibilités | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 352.00 | 2 273.00 | 826 079.00 | 828 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 793.00 | 961 788.00 | 4 178 005.00 | 5 139 793.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 653 937.00 | | | 653 937.00 |
DH Report à nouveau | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 652.00 | | | 143 652.00 |
DK Provisions réglementées | 420 874.00 | | | 420 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 293.00 | | | 1 424 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 994.00 | | | 938 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 487.00 | | | 1 582 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 366.00 | | | 191 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 712.00 | | | 2 753 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 005.00 | | | 4 178 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 725.00 | | | 2 032 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 739.00 | | 913 739.00 | 913 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 739.00 | | 913 739.00 | 913 739.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 658.00 | | | -88 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 731.00 | | | 965 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 079.00 | | | 822 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 652.00 | | | 143 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 427.00 | | 884 620.00 | 3 913 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 706.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 606.00 | 4 311 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 4 310 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 721.00 | | 883 630.00 | 3 429 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 706.00 | | 990.00 | 483 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 368.00 | 164 997.00 | 850.00 | 795 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 368.00 | 164 997.00 | 850.00 | 795 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 025.00 | 61 849.00 | | 359 025.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 359 025.00 | 64 122.00 | | 359 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 707.00 | 217 720.00 | 644 255.00 | 938 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 002.00 | 1 516 002.00 | | 1 516 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 003.00 | | | 257 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 400.00 | | | 535 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 879.00 | 639 879.00 | | 639 879.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 712.00 | 2 032 725.00 | 644 255.00 | 2 753 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
ST Autres comptes | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 164.00 | | | 242 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |