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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 607.00 | 136 539.00 | 43 068.00 | 179 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 7 124.00 | 1 879.00 | 9 003.00 |
AP Constructions | 24 993.00 | 17 944.00 | 7 049.00 | 24 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 812.00 | 233 093.00 | 12 719.00 | 245 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 334.00 | 574 862.00 | 197 472.00 | 772 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 043.00 | 969 562.00 | 319 481.00 | 1 289 043.00 |
BT Marchandises | 4 628 475.00 | 8 201.00 | 4 620 274.00 | 4 628 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 918.00 | | 866 918.00 | 866 918.00 |
BZ Autres créances | 250 995.00 | | 250 995.00 | 250 995.00 |
CF Disponibilités | 27 913.00 | | 27 912.00 | 27 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 512.00 | | 248 512.00 | 248 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 861.00 | 8 201.00 | 6 016 660.00 | 6 024 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 904.00 | 977 763.00 | 6 336 141.00 | 7 313 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 506 074.00 | 506 074.00 | | 506 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 670 618.00 | -140 622.00 | | -1 670 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 269.00 | -1 529 997.00 | | 879 269.00 |
DL TOTAL (I) | 421 325.00 | -457 944.00 | | 421 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 408.00 | 1 473 853.00 | | 1 326 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 881.00 | 813 738.00 | | 1 233 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 522.00 | 4 678 848.00 | | 1 932 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 107.00 | 966 722.00 | | 1 103 107.00 |
EA Autres dettes | 318 899.00 | 388 012.00 | | 318 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 816.00 | 8 321 172.00 | | 5 914 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 141.00 | 7 863 228.00 | | 6 336 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 316.00 | 7 349 804.00 | | 5 502 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 611.00 | 771 452.00 | | 691 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 803.00 | | 109 240.00 | 1 179 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 242.00 | | 368.00 | 188 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 869.00 | | 103 022.00 | 962 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 691.00 | | 5 850.00 | 28 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 986.00 | 92 575.00 | | 876 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 096.00 | 12 566.00 | | 131 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 890.00 | 80 009.00 | | 745 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 702.00 | 8 201.00 | 17 702.00 | 17 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 702.00 | 8 201.00 | 17 702.00 | 17 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 702.00 | 8 201.00 | 17 702.00 | 17 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 201.00 | 17 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 522.00 | 1 932 522.00 | | 1 932 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 477.00 | 531 477.00 | | 531 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 899.00 | 318 899.00 | | 318 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 541.00 | 1 191.00 | | 34 541.00 |
UX Autres créances clients | 866 918.00 | | | 866 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 611.00 | 279 111.00 | 412 500.00 | 691 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 798.00 | 634 798.00 | | 634 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 881.00 | 1 233 881.00 | | 1 233 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 220.00 | | | 164 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 512.00 | | | 248 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 966.00 | 1 367 616.00 | 33 350.00 | 1 400 966.00 |
VW T.V.A. | 421 401.00 | 421 401.00 | | 421 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 816.00 | 5 502 316.00 | 412 500.00 | 5 914 816.00 |