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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 454.00 | 144 321.00 | 18 133.00 | 162 454.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 239.00 | 144 321.00 | 31 918.00 | 176 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 321.00 | 1 600.00 | 114 721.00 | 116 321.00 |
072 Créances – Autres | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
084 Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 496.00 | 1 600.00 | 128 896.00 | 130 496.00 |
110 Total général Actif | 306 735.00 | 145 921.00 | 160 815.00 | 306 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 532.00 | 36 661.00 | | 19 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 225.00 | 427 559.00 | | 349 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 659.00 | 4 000.00 | | 659.00 |
230 Autres produits | 24 724.00 | 9 254.00 | | 24 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 140.00 | 477 474.00 | | 394 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 856.00 | 5 975.00 | | 2 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 874.00 | 1 226.00 | | 874.00 |
242 Autres charges externes. | 248 137.00 | 264 707.00 | | 248 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 982.00 | 2 921.00 | | 11 982.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 718.00 | 140 919.00 | | 80 718.00 |
252 Charges sociales | 15 994.00 | 26 548.00 | | 15 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 766.00 | 13 400.00 | | 11 766.00 |
262 Autres charges | 11 287.00 | 802.00 | | 11 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 614.00 | 456 499.00 | | 383 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 526.00 | 20 975.00 | | 10 526.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 609.00 | | |
294 Charges financières | 674.00 | 1 445.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 5 581.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 1 941.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 280.00 | 13 624.00 | | 8 280.00 |