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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 7 614.00 | 1 049.00 | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 051.00 | | 1 287 051.00 | 1 287 051.00 |
AP Constructions | 511 391.00 | 316 768.00 | 194 623.00 | 511 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 099.00 | 148 316.00 | 58 784.00 | 207 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 335.00 | 38 072.00 | 25 264.00 | 63 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 575.00 | 510 769.00 | 1 579 805.00 | 2 090 575.00 |
BT Marchandises | 273 190.00 | 26 488.00 | 246 702.00 | 273 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 026.00 | 38 790.00 | 588 236.00 | 627 026.00 |
BZ Autres créances | 799 001.00 | | 799 001.00 | 799 001.00 |
CF Disponibilités | 510 085.00 | | 510 085.00 | 510 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 470.00 | 65 278.00 | 2 160 193.00 | 2 225 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 045.00 | 576 047.00 | 3 739 998.00 | 4 316 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 351 650.00 | 1 351 650.00 | | 1 351 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 800.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 163 092.00 | 160 801.00 | | 163 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 982.00 | 513 286.00 | | 493 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 074.00 | 2 055 036.00 | | 2 040 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 616.00 | 77 914.00 | | 41 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 191.00 | 468 051.00 | | 772 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 720.00 | 558 571.00 | | 548 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 942.00 | 165 106.00 | | 62 942.00 |
EA Autres dettes | 274 455.00 | 292 234.00 | | 274 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 923.00 | 1 561 877.00 | | 1 699 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 998.00 | 3 616 913.00 | | 3 739 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 634.00 | | 200 040.00 | 1 964 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 100.00 | 2 090 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 118.00 | 1 295 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 981.00 | 786 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 685.00 | | 31 148.00 | 1 271 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 921.00 | | 168 885.00 | 684 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | 8.00 | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 239.00 | 53 630.00 | 74 100.00 | 531 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | 417.00 | 7 118.00 | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 923.00 | 53 213.00 | 66 981.00 | 516 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 488.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 820.00 | 19 930.00 | 21 961.00 | 40 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 820.00 | 46 418.00 | 21 961.00 | 40 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 820.00 | 46 418.00 | 21 961.00 | 40 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 720.00 | 548 720.00 | | 548 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 455.00 | 274 455.00 | | 274 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 574 149.00 | | | 574 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
VB T. V. A. | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
VC Groupe et associés | 550 665.00 | | | 550 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 616.00 | 27 018.00 | 14 598.00 | 41 616.00 |
VI Groupe et associés | 772 191.00 | 772 191.00 | | 772 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 713.00 | 1 387 801.00 | 60 912.00 | 1 448 713.00 |
VW T.V.A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 923.00 | 1 685 326.00 | 14 598.00 | 1 699 923.00 |