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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
AH Fonds commercial | 274 439.00 | | 274 439.00 | 274 439.00 |
AN Terrains | 20 491.00 | 11 747.00 | 8 744.00 | 20 491.00 |
AP Constructions | 369 664.00 | 331 024.00 | 38 639.00 | 369 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 951.00 | 263 891.00 | 223 060.00 | 486 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 676.00 | 635 513.00 | 562 164.00 | 1 197 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BT Marchandises | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
BZ Autres créances | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 311.00 | 635 513.00 | 712 799.00 | 1 348 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 711.00 | 104 711.00 | | 104 711.00 |
DH Report à nouveau | -352 601.00 | -344 516.00 | | -352 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403.00 | -8 084.00 | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | -199 487.00 | -214 890.00 | | -199 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 696.00 | 193 794.00 | | 141 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 12 630.00 | | 2 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 875.00 | 375 735.00 | | 382 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 873.00 | 301 693.00 | | 323 873.00 |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 68 000.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 286.00 | 951 851.00 | | 912 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 799.00 | 736 961.00 | | 712 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 964.00 | | 36 344.00 | 1 216 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 633.00 | 1 197 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 633.00 | 877 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 439.00 | | | 274 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 395.00 | | 36 344.00 | 896 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 586.00 | 69 849.00 | 45 922.00 | 611 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 736.00 | 69 849.00 | 45 922.00 | 582 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 875.00 | 382 875.00 | | 382 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 968.00 | 248 968.00 | | 248 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
UX Autres créances clients | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | | 929.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 696.00 | 92 143.00 | 49 552.00 | 141 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 140.00 | 114 930.00 | 18 210.00 | 133 140.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 286.00 | 862 734.00 | 49 552.00 | 912 286.00 |