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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
AH Fonds commercial | 939 167.00 | | 939 167.00 | 939 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 461.00 | 530 967.00 | 199 494.00 | 730 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 379.00 | 577 396.00 | 1 253 983.00 | 1 831 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 503.00 | 4 500.00 | 128 003.00 | 132 503.00 |
BZ Autres créances | 424 622.00 | | 424 622.00 | 424 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 441 420.00 | | 2 441 420.00 | 2 441 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 087.00 | | 409 087.00 | 409 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 090.00 | 4 500.00 | 3 561 590.00 | 3 566 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 469.00 | 581 896.00 | 4 815 573.00 | 5 397 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 164.00 | 1 279 602.00 | | 1 309 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 258.00 | 329 561.00 | | 237 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 423.00 | 1 771 164.00 | | 1 708 423.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 467.00 | 271 775.00 | | 152 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 142.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 322.00 | 215 399.00 | | 153 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 864.00 | 367 840.00 | | 473 864.00 |
EA Autres dettes | 2 270 182.00 | 1 354 375.00 | | 2 270 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 149.00 | 2 209 533.00 | | 3 057 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 573.00 | 4 030 697.00 | | 4 815 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 270.00 | 2 072 039.00 | | 2 999 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 322.00 | 153 322.00 | | 153 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 977.00 | 172 977.00 | | 172 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 129.00 | 211 129.00 | | 211 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 182.00 | 2 212 303.00 | 57 879.00 | 2 270 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
UX Autres créances clients | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
VB T. V. A. | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VC Groupe et associés | 342 780.00 | | | 342 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 467.00 | 152 467.00 | | 152 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 088.00 | | | 409 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 231.00 | 1 014 231.00 | | 1 014 231.00 |
VW T.V.A. | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 151.00 | 2 999 272.00 | 57 879.00 | 3 057 151.00 |