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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 658.00 | 23 218.00 | 440.00 | 23 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 674.00 | 89 886.00 | 48 787.00 | 138 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 117.00 | 113 105.00 | 583 012.00 | 696 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 2 849 117.00 | 90 691.00 | 2 758 425.00 | 2 849 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CF Disponibilités | 3 514 308.00 | | 3 514 308.00 | 3 514 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 375.00 | 90 691.00 | 6 409 684.00 | 6 500 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 492.00 | 203 796.00 | 6 992 696.00 | 7 196 492.00 |
CU Autres participations | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 889 217.00 | 1 070 632.00 | | 889 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 593.00 | 7 562.00 | | 65 593.00 |
DL TOTAL (I) | 995 510.00 | 1 118 894.00 | | 995 510.00 |
DP Provisions pour risques | 132 658.00 | 250 073.00 | | 132 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 658.00 | 250 073.00 | | 132 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 561.00 | 16 173.00 | | 187 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 000.00 | 354 000.00 | | 409 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 313.00 | 850 693.00 | | 511 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 447.00 | 555 182.00 | | 618 447.00 |
EA Autres dettes | 4 138 208.00 | 4 310 141.00 | | 4 138 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 864 529.00 | 6 086 189.00 | | 5 864 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 696.00 | 7 455 156.00 | | 6 992 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 344 418.00 | 6 086 189.00 | | 5 344 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 392.00 | 16 173.00 | | 9 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 415 868.00 | 1 178 060.00 | 7 593 928.00 | 6 415 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 868.00 | 1 178 060.00 | 7 593 928.00 | 6 415 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 895.00 | |
GE Autres charges | | | 46 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 196 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 673.00 | 8 637.00 | | 42 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 722.00 | 55 167.00 | | 46 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 052.00 | 273 694.00 | | 234 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 052.00 | 273 694.00 | | 234 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 260.00 | 428 055.00 | | 748 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 260.00 | 452 055.00 | | 748 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514 208.00 | -178 361.00 | | -514 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 162.00 | 80 165.00 | | 33 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 852.00 | 8 126 909.00 | | 8 100 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 259.00 | 8 119 347.00 | | 8 035 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 593.00 | 7 562.00 | | 65 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 433.00 | | 75 615.00 | 634 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 533 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 931.00 | 696 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | 138 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 028.00 | | 10 577.00 | 132 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 747.00 | | 65 038.00 | 478 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 076.00 | 18 029.00 | | 95 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 653.00 | 1 565.00 | | 21 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 423.00 | 16 464.00 | | 73 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 073.00 | | 117 415.00 | 250 073.00 |
6T Sur comptes clients | 171 441.00 | 15 895.00 | 96 644.00 | 171 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 441.00 | 15 895.00 | 96 644.00 | 171 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 514.00 | 15 895.00 | 214 059.00 | 421 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 313.00 | 511 313.00 | | 511 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138 208.00 | 4 138 208.00 | | 4 138 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 090.00 | 2 931 119.00 | 471 971.00 | 3 403 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 864 529.00 | 5 344 418.00 | 520 111.00 | 5 864 529.00 |