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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AN Terrains | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
AP Constructions | 131 818.00 | 51 646.00 | 80 172.00 | 131 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 2 893.00 | 1 299.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 801.00 | 54 905.00 | 95 897.00 | 150 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 392.00 | 54 905.00 | 109 487.00 | 164 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
DH Report à nouveau | -4 025.00 | -4 040.00 | | -4 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 238.00 | 15.00 | | -4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 22 033.00 | 26 271.00 | | 22 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 399.00 | 89 328.00 | | 82 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 6 314.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 813.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828.00 | 3 689.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 454.00 | 100 144.00 | | 87 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 487.00 | 126 415.00 | | 109 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 708.00 | 82 182.00 | | 32 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 946.00 | 82 166.00 | | 36 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 238.00 | 15.00 | | -4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 435.00 | | | 150 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 035.00 | 5 870.00 | | 49 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 668.00 | 5 870.00 | | 48 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 399.00 | 7 548.00 | 32 803.00 | 82 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 454.00 | 12 603.00 | 32 803.00 | 87 454.00 |