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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 419 349.00 | | 3 419 349.00 | 3 419 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 404.00 | | 3 432 404.00 | 3 432 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 209.00 | | 656 209.00 | 656 209.00 |
CF Disponibilités | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 932.00 | | 761 932.00 | 761 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 336.00 | | 4 194 336.00 | 4 194 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 147.00 | 219 147.00 | | 219 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 3 266 614.00 | 3 350 513.00 | | 3 266 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 213.00 | 116 101.00 | | 107 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 674.00 | 3 814 462.00 | | 3 721 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 32 335.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 30 561.00 | | 28 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 687.00 | 164 192.00 | | 148 687.00 |
EA Autres dettes | 293 948.00 | 356 948.00 | | 293 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 662.00 | 584 035.00 | | 472 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 336.00 | 4 398 496.00 | | 4 194 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 069.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 80 339.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 80 339.00 | | 750 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | 72 076.00 | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | 72 076.00 | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 323.00 | 42 268.00 | | 43 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 464.00 | 727 324.00 | | 1 382 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 251.00 | 611 223.00 | | 1 275 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 213.00 | 116 101.00 | | 107 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 776.00 | | | 4 111 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 432 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111 776.00 | | | 4 111 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 948.00 | 293 948.00 | | 293 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 161 450.00 | | | 1 161 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 210.00 | | | 656 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 795.00 | 656 210.00 | 1 161 585.00 | 1 817 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 662.00 | 472 662.00 | | 472 662.00 |