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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 354.00 | 9 736.00 | 2 618.00 | 12 354.00 |
AH Fonds commercial | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
AN Terrains | 589 001.00 | 115 764.00 | 473 236.00 | 589 001.00 |
AP Constructions | 9 913.00 | 4 834.00 | 5 079.00 | 9 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 274.00 | 117 917.00 | 166 357.00 | 284 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 121.00 | 302 645.00 | 66 476.00 | 369 121.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 430.00 | 554 784.00 | 850 647.00 | 1 405 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 150.00 | | 534 150.00 | 534 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 994.00 | 17 684.00 | 881 310.00 | 898 994.00 |
BZ Autres créances | 136 670.00 | | 136 670.00 | 136 670.00 |
CF Disponibilités | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 222.00 | | 85 222.00 | 85 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 715.00 | 17 684.00 | 1 690 031.00 | 1 707 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 145.00 | 572 467.00 | 2 540 678.00 | 3 113 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
DG Autres réserves | 912 124.00 | 834 922.00 | | 912 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 310.00 | 77 202.00 | | 87 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 417.00 | 1 085 594.00 | | 1 185 417.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 304.00 | 515 182.00 | | 448 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 671.00 | 9 321.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 054.00 | 303 238.00 | | 313 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 033.00 | 256 491.00 | | 330 033.00 |
EA Autres dettes | 198 199.00 | 72 493.00 | | 198 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 260.00 | 1 156 727.00 | | 1 307 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 678.00 | 2 242 320.00 | | 2 540 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 388.00 | 708 752.00 | | 945 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 242.00 | | 319 138.00 | 1 187 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 950.00 | 93 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 950.00 | 1 405 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 643.00 | | 189 666.00 | 1 062 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 066.00 | | 129 472.00 | 65 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 567.00 | 131 787.00 | 1 570.00 | 424 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | 1 984.00 | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 927.00 | 129 803.00 | 1 570.00 | 412 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 828.00 | 12 524.00 | 13 669.00 | 18 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 828.00 | 12 524.00 | 13 669.00 | 18 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 828.00 | 60 524.00 | 13 669.00 | 18 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 524.00 | 13 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 054.00 | 313 054.00 | | 313 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 199.00 | 198 199.00 | | 198 199.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 188.00 | | | 91 188.00 |
UX Autres créances clients | 878 351.00 | | | 878 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VB T. V. A. | 99 747.00 | | | 99 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 304.00 | 86 432.00 | 329 352.00 | 448 304.00 |
VI Groupe et associés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VP Divers | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 473.00 | 1 122 086.00 | 92 388.00 | 1 214 473.00 |
VW T.V.A. | 173 344.00 | 173 344.00 | | 173 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 260.00 | 945 388.00 | 329 352.00 | 1 307 260.00 |