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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 361.00 | 25 138.00 | 6 224.00 | 31 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 680.00 | 25 138.00 | 94 542.00 | 119 680.00 |
BT Marchandises | 109 419.00 | | 109 419.00 | 109 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 563.00 | 25 138.00 | 293 425.00 | 318 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 093.00 | -217 674.00 | | -307 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 970.00 | -89 419.00 | | 101 970.00 |
DL TOTAL (I) | -197 123.00 | -299 093.00 | | -197 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 986.00 | 98 986.00 | | 108 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 340.00 | 362 075.00 | | 334 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 222.00 | 50 438.00 | | 47 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 548.00 | 553 291.00 | | 490 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 425.00 | 254 198.00 | | 293 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 548.00 | 553 291.00 | | 490 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 391.00 | 11 194.00 | 229 585.00 | 218 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 391.00 | 11 194.00 | 229 585.00 | 218 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 110.00 | 3 086.00 | | 88 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 110.00 | 3 086.00 | | 88 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 110.00 | 725.00 | | 88 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 694.00 | 172 527.00 | | 317 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 724.00 | 261 945.00 | | 215 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 970.00 | -89 419.00 | | 101 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 526.00 | | 5 154.00 | 114 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | 5 154.00 | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 459.00 | 3 679.00 | | 21 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 459.00 | 3 679.00 | | 21 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 340.00 | 334 340.00 | | 334 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
UX Autres créances clients | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 924.00 | 21 605.00 | 13 318.00 | 34 924.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 548.00 | 490 548.00 | | 490 548.00 |